一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律法规，规范本市金融秩序。

（二）拟定全市金融业发展规划；协调配合中、省金融监管机构对全市金融机构、金融中介机构的监管工作。

（三）负责全市地方金融组织体系建设的规划、指导和协调工作；按照金融法律、法规、规章和制度，协助金融监管部门对全市各金融机构进行规范监管。

 （四）负责全市银行类金融机构、小额贷款公司的年终考评工作。

（五）负责全市企业上市的组织、协调和推动工作。

（六）防范化解金融风险，处置金融突发事件，打击非法集资。

（七）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

神木市金融工作办公室本级为部门决算单位构成。

三、2016年度部门经费决算报表

（一）收入支出决算总表（附表一）；

（二）收入决算总表（附表二）；

（三）支出决算总表（附表三）；

（四）财政拨款收入支出决算总表（附表四）；

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附表五）；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附表六）；

（七）公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表（附表七）；

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表八）

四、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1．2016年度收入支出总体情况

（1）2016年收入总计476.84万元，比上年增加262.1万元，增加122%，主要原因是在本年度追加了金融综合服务中心的两个年度的房屋租赁费。

（2）2016年支出总计342.69万元，比上年增加127.86万元，增加59.51%，主要原因是本年度支付了2015年度及2016年度金融综合服务中心的房屋租赁费用。

2、本年收入构成情况及增减变化说明

本年收入总计476.84万元。包括：财政拨款收入476.84万元，比上年增加262.1万元，增加122%。

3、本年支出构成情况及增减变化说明

本年支出总计342.69万元，包括：

（1）基本支出50.64万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的14.78%，比上年减少26.19万元，其中：人员经费46.68万元，比上年减少20.28万元；日常公用经费3.96万元，比上年减少6.05万元。

（2）项目支出292.05万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。占总支出的85.22%，比上年增加154.05万元。

（3）按支出功能分类科目包括以下两个方面：基本支出50.64万元，项目支出292.02万元。

（4）按支出经济分类包括：工资福利支出40.32万元，较上年减少21.64万元；商品和服务支出3.96万元，较上年减少6.05万元；对个人和家庭的补助6.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出总计342.69万元，比上年增加127.86万元，增加59.51%，主要原因是本年度支付了2015年度及2016年度金融综合服务中心的房屋租赁费用。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

（1）基本支出50.64万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费46.68万元，日常公用经费3.96万元。项目支出292.05万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。包括公共预算财政拨款项目支出292.05万元。

（2）按支出功能分类科目包括以下两个方面：基本支出50.64万元，项目支出292.05万元。

（3）按支出经济分类包括：工资福利支出46.68万元，商品和服务支出3.96万元，对个人和家庭的补助6.36万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出342.69万元，其中：人员经费46.68万元，公用经费3.96万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年“三公经费”及会议费、培训费支出情况

1、2016年度我办“三公经费”支出共0万元，比上年减少0.91万元，减少100%。主要原因是单位加强管理，严格控制业务招待费开支。

（1） 因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆，共支出公务用车运行维护费0万元 ，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是2016年度单位公务用车改革，单位无公务用车。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0万元，主要用于单位接待各级部门检查等招待费支出，比上年减少0.91万元，减少100%，原因是单位加强管理，严格控制业务招待费开支；外事接待0批次，0人次，0元。

2、2016年度我办公共预算财政拨款安排的会议费支出共0万元，比上年减少0万元，减少原因是压缩经费，减少了会议数量。

3、2016年度我办公共预算财政拨款安排的培训费支出共22.05万元，比上年增加22.05万元，主要是组织了金融专场培训费。 

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出50.64万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

2、政府采购支出情况

我部门2016年支出15万元。

 五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：神木市金融工作办公室2016年度部门决算表